-0.0165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,152.40 | 24,152.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,893.35 | 7,893.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,049.49 | 141,049.49 |
| 基金赎回款 | 36,809.50 | 36,809.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,239.99 | 104,239.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,399.67 | 2,399.67 |
| 期末基金净值 | 133,886.07 | 133,886.07 |