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建信恒久价值混合(530001)

2020-07-03     1.04450.1054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值63,743.5963,743.5997,521.3297,521.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,315.9415,236.44-30,336.86-13,221.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,335.422,388.0110,769.498,544.02
基金赎回款12,386.694,640.8714,210.367,078.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,051.27-2,252.86-3,440.881,465.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,008.2676,727.1863,743.5985,765.34