0.9013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,463.47 | 108,463.47 | 145,465.37 | 145,465.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,076.71 | -3,031.85 | -39,914.34 | -17,137.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,745.31 | 3,841.53 | 42,943.83 | 34,669.95 |
| 基金赎回款 | 12,593.29 | 5,698.61 | 18,987.36 | 12,688.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,847.98 | -1,857.08 | 23,956.48 | 21,981.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,044.04 | 21,044.04 |
| 期末基金净值 | 75,538.78 | 103,574.55 | 108,463.47 | 129,264.45 |