-1.9627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,807.02 | 80,360.19 | 80,360.19 | 75,538.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,213.27 | 16,225.84 | 761.54 | 7,919.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,302.14 | 2,993.03 | 1,257.89 | 4,503.93 |
| 基金赎回款 | 10,199.36 | 12,772.04 | 4,232.86 | 7,602.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,897.22 | -9,779.01 | -2,974.96 | -3,098.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,051.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,071.92 | 86,807.02 | 78,146.76 | 80,360.19 |