-0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,676.29 | 37,676.29 | 37,003.82 | 37,003.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,069.61 | 435.54 | -2,418.56 | -45.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,602.40 | 2,230.39 | 10,593.27 | 2,903.02 |
| 基金赎回款 | 14,841.05 | 3,086.56 | 7,502.24 | 4,041.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,238.65 | -856.17 | 3,091.03 | -1,138.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,507.26 | 37,255.66 | 37,676.29 | 35,820.13 |