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建信深证基本面60ETF联接A(530015)

2020-07-03     2.43611.6439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,977.9927,977.9922,086.7022,086.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,810.8110,424.93-8,229.30-4,754.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119,161.9141,890.0942,452.1734,175.14
基金赎回款65,756.4026,079.9628,331.5823,375.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,405.5115,810.1314,120.5910,800.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值102,194.3154,213.0527,977.9928,131.90