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建信深证基本面60ETF联接A(530015)

2021-01-19     3.0856-1.4815%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值102,194.3127,977.9927,977.9922,086.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,410.2820,810.8110,424.93-8,229.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,885.75119,161.9141,890.0942,452.17
基金赎回款61,656.5065,756.4026,079.9628,331.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
229.2453,405.5115,810.1314,120.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,013.28102,194.3154,213.0527,977.99