0.2011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,003.82 | 37,003.82 | 47,768.30 | 47,768.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,418.56 | -45.37 | -7,948.58 | -3,732.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,593.27 | 2,903.02 | 11,170.29 | 6,884.06 |
| 基金赎回款 | 7,502.24 | 4,041.35 | 13,986.18 | 7,283.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,091.03 | -1,138.33 | -2,815.89 | -398.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,676.29 | 35,820.13 | 37,003.82 | 43,637.12 |