-0.8640% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,507.26 | 39,507.26 | 39,507.26 | 37,676.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,317.87 | -1,196.33 | -1,196.33 | 435.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,305.19 | 1,643.65 | 1,643.65 | 2,230.39 |
| 基金赎回款 | 17,931.51 | 3,854.57 | 3,854.57 | 3,086.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,626.32 | -2,210.92 | -2,210.92 | -856.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,198.81 | 36,100.01 | 36,100.01 | 37,255.66 |