-1.5869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,166.96 | 9,029.26 | 9,029.26 | 9,632.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,864.13 | 1,920.08 | 523.96 | 123.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,529.04 | 4,886.54 | 2,382.47 | 879.61 |
| 基金赎回款 | 65,549.34 | 5,668.92 | 1,695.88 | 1,607.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,979.70 | -782.38 | 686.59 | -727.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,010.79 | 10,166.96 | 10,239.81 | 9,029.26 |