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建信转债增强债券A(530020)

2021-05-07     2.7690-0.1442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,630.5511,630.559,920.239,920.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,624.94302.631,670.20809.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,491.5012,415.768,754.776,446.95
基金赎回款17,178.11-13,794.268,714.655,177.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,686.61-1,378.4940.121,269.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,568.8810,554.6811,630.5511,999.63