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建信转债增强债券C(531020)

2022-08-19     3.3920-1.8234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,568.8810,568.8811,630.5511,630.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,927.91173.091,624.94302.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,868.051,165.7614,491.5012,415.76
基金赎回款4,355.382,405.7617,178.11-13,794.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
512.67-1,240.00-2,686.61-1,378.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,009.469,501.9810,568.8810,554.68