1.0139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,027.21 | 11,027.21 | 13,009.46 | 13,009.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.39 | 275.27 | -2,254.79 | -342.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 967.02 | 716.03 | 7,374.47 | 2,738.62 |
| 基金赎回款 | 2,303.95 | 1,485.98 | 7,101.92 | 2,853.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,336.94 | -769.95 | 272.54 | -114.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,632.88 | 10,532.53 | 11,027.21 | 12,552.37 |