-1.4208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,029.26 | 9,029.26 | 9,632.88 | 9,632.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,920.08 | 523.96 | 123.89 | -461.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,886.54 | 2,382.47 | 879.61 | 238.95 |
| 基金赎回款 | 5,668.92 | 1,695.88 | 1,607.12 | 661.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -782.38 | 686.59 | -727.51 | -422.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,166.96 | 10,239.81 | 9,029.26 | 8,748.18 |