0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,821,788.37 | 1,821,788.37 | 1,821,788.37 | 1,994,847.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,171.75 | 10,301.03 | 10,301.03 | 35,276.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,135,070.46 | 1,639,030.19 | 1,639,030.19 | 4,698,076.17 |
| 基金赎回款 | 3,464,268.71 | 2,030,312.11 | 2,030,312.11 | 4,194,360.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -329,198.25 | -391,281.92 | -391,281.92 | 503,715.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,510,761.88 | 1,440,807.48 | 1,440,807.48 | 2,533,839.30 |