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建信短债债券A(531028)

2020-12-04     1.01970.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-01-122019-12-312019-06-30
期初基金净值154,354.32596,831.911,575,034.311,575,034.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
711.55334.7937,202.9922,666.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,937.82395.4097,031.7482,328.47
基金赎回款-195,764.09442,872.991,075,234.14202,183.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,826.28-442,477.59-978,202.40-119,854.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00334.7937,202.9922,666.50
期末基金净值120,239.60154,354.32596,831.911,455,179.63