0.0384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,292.32 | 37,292.32 | 53,373.14 | 53,373.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,938.11 | -935.39 | 10,439.93 | -40.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,497.24 | 10,440.70 | 27,682.49 | 16,664.36 |
| 基金赎回款 | -19,460.50 | 13,204.47 | 54,203.23 | 36,814.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,963.26 | -2,763.77 | -26,520.74 | -20,150.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,390.95 | 33,593.16 | 37,292.32 | 33,182.45 |