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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)

2022-07-01     1.82130.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值37,292.3237,292.3253,373.1453,373.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,938.11-935.3910,439.93-40.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,497.2410,440.7027,682.4916,664.36
基金赎回款-19,460.5013,204.4754,203.2336,814.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,963.26-2,763.77-26,520.74-20,150.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,390.9533,593.1637,292.3233,182.45