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汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)

2024-02-27     1.63410.8455%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,753.3732,390.9532,390.9537,292.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,064.28-5,339.80-2,337.64-2,938.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,842.916,683.424,083.3517,497.24
基金赎回款3,825.337,981.193,632.93-19,460.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-982.43-1,297.78450.42-1,963.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,835.2325,753.3730,503.7332,390.95