行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)

2025-06-12     1.8865-0.1059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0023,755.3825,753.3725,753.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,639.19-798.851,064.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,327.264,601.212,842.91
基金赎回款0.003,553.335,800.353,825.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-226.07-1,199.14-982.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0025,168.5023,755.3825,835.23