0.5499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,373.14 | 25,679.22 | 25,679.22 | 31,499.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.14 | 10,694.30 | 6,788.93 | -8,524.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,664.36 | 51,505.79 | 10,089.82 | 42,256.81 |
| 基金赎回款 | 36,814.90 | 27,744.23 | 13,942.52 | 39,552.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,150.55 | 23,761.56 | -3,852.70 | 2,704.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,761.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,182.45 | 53,373.14 | 28,615.45 | 25,679.22 |