-0.0945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,753.37 | 25,753.37 | 32,390.95 | 32,390.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -798.85 | 1,064.28 | -5,339.80 | -2,337.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,601.21 | 2,842.91 | 6,683.42 | 4,083.35 |
| 基金赎回款 | 5,800.35 | 3,825.33 | 7,981.19 | 3,632.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,199.14 | -982.43 | -1,297.78 | 450.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,755.38 | 25,835.23 | 25,753.37 | 30,503.73 |