-0.3995% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,846.47 | 31,795.72 | 31,795.72 | 117,546.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,607.52 | 1,093.51 | 309.26 | 3,349.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,800.08 | 26,846.03 | 223.96 | 181,182.24 |
| 基金赎回款 | 30,714.99 | 17,888.79 | 9,668.31 | 252,494.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,085.09 | 8,957.24 | -9,444.35 | -71,312.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,788.04 |
| 期末基金净值 | 62,539.08 | 41,846.47 | 22,660.63 | 31,795.72 |