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信诚优质纯债债券B(550019)

2022-09-23     1.26600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值71,856.4429,896.9929,896.995,630.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
985.551,593.17833.26-179.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,191.4379,187.3825,736.6794,659.71
基金赎回款26,469.1038,821.1115,308.7970,213.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,277.6740,366.2710,427.8824,446.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,564.3271,856.4441,158.1329,896.99