-0.0714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,795.72 | 31,795.72 | 31,795.72 | 117,546.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,093.51 | 1,093.51 | 1,093.51 | 2,820.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,846.03 | 26,846.03 | 26,846.03 | 165,261.15 |
| 基金赎回款 | 17,888.79 | 17,888.79 | 17,888.79 | 64,211.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,957.24 | 8,957.24 | 8,957.24 | 101,049.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,788.04 |
| 期末基金净值 | 41,846.47 | 41,846.47 | 41,846.47 | 203,628.97 |