0.2477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,833.12 | 4,604.53 | 4,604.53 | 9,517.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137.11 | 348.46 | -41.53 | 1,249.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,068.96 | 1,327.94 | 254.56 | 1,277.64 |
| 基金赎回款 | 3,047.59 | 4,447.80 | 2,223.47 | 7,439.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.38 | -3,119.86 | -1,968.91 | -6,162.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,991.61 | 1,833.12 | 2,594.09 | 4,604.53 |