-0.4069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,604.53 | 4,604.53 | 9,517.27 | 51,810.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.53 | -41.53 | 189.48 | -2,748.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254.56 | 254.56 | 0.00 | 1,900.29 |
| 基金赎回款 | 2,223.47 | 2,223.47 | 1,969.55 | 41,445.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,968.91 | -1,968.91 | -1,969.55 | -39,544.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,594.09 | 2,594.09 | 7,737.20 | 9,517.27 |