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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)

2023-05-30     0.86210.5951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,051.3317,051.3342,433.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,170.89-567.502,470.60
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款91,986.621,649.921,913.06
基金赎回款8,466.706,069.9929,766.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
83,519.92-4,420.07-27,853.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值94,400.3612,063.7617,051.33