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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)

2025-06-18     0.96610.1140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值69,922.2969,922.2994,400.3694,400.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,331.583,774.52-7,978.24-2,055.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,073.6219,549.977,241.942,695.84
基金赎回款72,810.0723,947.4023,741.7716,826.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,736.45-4,397.43-16,499.84-14,130.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,517.4269,299.3869,922.2978,214.21