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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)

2024-06-21     0.87280.2873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值94,400.3694,400.3617,051.3317,051.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,978.24-2,055.86-6,170.89-567.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,241.942,695.8491,986.621,649.92
基金赎回款23,741.7716,826.138,466.706,069.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,499.84-14,130.2983,519.92-4,420.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,922.2978,214.2194,400.3612,063.76