2.6647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,517.42 | 58,517.42 | 58,517.42 | 69,922.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,249.60 | 4,332.73 | 4,332.73 | 3,774.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,472.87 | 12,250.97 | 12,250.97 | 19,549.97 |
| 基金赎回款 | 52,765.68 | 23,126.77 | 23,126.77 | 23,947.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,292.81 | -10,875.80 | -10,875.80 | -4,397.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,474.21 | 51,974.35 | 51,974.35 | 69,299.38 |