0.5951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,051.33 | 17,051.33 | 42,433.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,170.89 | -567.50 | 2,470.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,986.62 | 1,649.92 | 1,913.06 |
| 基金赎回款 | 8,466.70 | 6,069.99 | 29,766.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83,519.92 | -4,420.07 | -27,853.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,400.36 | 12,063.76 | 17,051.33 |