-1.8579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 458,556.78 | 1,141,360.86 | 1,141,360.86 | 199,962.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,263.95 | 142,319.81 | 12,993.41 | -22,913.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,753.72 | 253,169.35 | 194,936.48 | 1,210,679.74 |
| 基金赎回款 | 245,253.46 | 1,065,683.96 | 608,327.41 | 246,367.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193,499.74 | -812,514.61 | -413,390.93 | 964,312.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,105.81 | 12,609.27 | 2,958.83 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 308,215.18 | 458,556.78 | 738,004.51 | 1,141,360.86 |