1.2092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,716.55 | 12,716.55 | 22,139.69 | 22,139.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,117.63 | 755.81 | 2,080.09 | 2,080.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,792.17 | 25,691.42 | 89,752.25 | 89,752.25 |
| 基金赎回款 | 49,470.18 | 28,895.47 | 101,255.48 | 101,255.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,678.00 | -3,204.05 | -11,503.23 | -11,503.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,156.18 | 10,268.32 | 12,716.55 | 12,716.55 |