-0.6675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,452.44 | 17,452.44 | 26,882.17 | 26,882.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,902.24 | 1,065.83 | -3,403.44 | -2,153.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,172.00 | 94,248.03 | 99,389.77 | 59,237.24 |
| 基金赎回款 | 115,582.52 | 57,399.70 | 105,416.07 | 62,431.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,589.49 | 36,848.32 | -6,026.30 | -3,194.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,139.69 | 55,366.59 | 17,452.44 | 21,534.12 |