% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,716.55 | 22,139.69 | 22,139.69 | 17,452.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 755.81 | 2,080.09 | -1,007.44 | -1,902.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,691.42 | 89,752.25 | 32,652.17 | 122,172.00 |
| 基金赎回款 | 28,895.47 | 101,255.48 | 36,907.33 | 115,582.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,204.05 | -11,503.23 | -4,255.16 | 6,589.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,268.32 | 12,716.55 | 16,877.09 | 22,139.69 |