0.2549% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,280.50 | 93,687.84 | 93,687.84 | 47,127.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 465.09 | 12,144.77 | 1,800.82 | 15,125.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,797.37 | 66,021.18 | 21,624.34 | 92,370.38 |
| 基金赎回款 | 43,829.37 | 108,573.29 | 48,356.74 | 60,934.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,032.00 | -42,552.11 | -26,732.40 | 31,435.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,713.59 | 63,280.50 | 68,756.26 | 93,687.84 |