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招商沪深300增强策略ETF(561990)

2024-06-14     0.76760.3661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值66,875.0566,875.0574,045.9974,045.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,247.57-12.04-11,256.02-4,633.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47,238.0434,594.73107,510.2761,113.24
基金赎回款59,738.4938,998.42103,425.18-86,638.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,500.45-4,403.694,085.08-25,525.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,127.0362,459.3166,875.0543,887.25