0.9228% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,094.32 | 1,831.40 | 1,831.40 | 2,417.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -38.58 | 553.20 | -5.55 | 70.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,808.62 | 4,148.08 | 0.00 | 4,555.90 |
| 基金赎回款 | 2,789.61 | 4,438.36 | 509.12 | -5,212.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.01 | -290.28 | -509.12 | -656.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,074.74 | 2,094.32 | 1,316.73 | 1,831.40 |