% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,831.40 | 1,831.40 | 1,831.40 | 2,417.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 553.20 | -5.55 | -5.55 | -190.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,148.08 | 0.00 | 0.00 | 3,128.59 |
| 基金赎回款 | 4,438.36 | 509.12 | 509.12 | 3,468.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -290.28 | -509.12 | -509.12 | -340.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,094.32 | 1,316.73 | 1,316.73 | 1,886.22 |