1.5979% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,458.73 | 40,156.14 | 40,156.14 | 39,121.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,874.98 | 2,754.50 | 2,203.17 | 22,432.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,484.22 | 4,574.17 | 3,009.06 | 12,103.03 |
| 基金赎回款 | 1,152.31 | 17,761.27 | 11,850.08 | 33,501.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,331.91 | -13,187.10 | -8,841.02 | -21,398.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,205.02 | 1,264.81 | 1,264.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,710.64 | 28,458.73 | 32,253.48 | 40,156.14 |