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东吴行业轮动混合A(580003)

2022-11-29     0.73121.5979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值28,458.7340,156.1440,156.1439,121.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,874.982,754.502,203.1722,432.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,484.224,574.173,009.0612,103.03
基金赎回款1,152.3117,761.2711,850.0833,501.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,331.91-13,187.10-8,841.02-21,398.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,205.021,264.811,264.810.00
期末基金净值21,710.6428,458.7332,253.4840,156.14