1.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,121.68 | 29,264.88 | 29,264.88 | 47,410.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,118.92 | 15,341.84 | 8,190.29 | -19,489.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,283.94 | 5,758.91 | 3,455.05 | 9,697.14 |
| 基金赎回款 | 15,234.71 | 11,243.95 | 5,455.47 | 8,353.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,950.77 | -5,485.04 | -2,000.42 | 1,343.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,289.82 | 39,121.68 | 35,454.76 | 29,264.88 |