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东吴行业轮动混合A(580003)

2024-02-23     0.6331-0.3620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,251.2728,458.7328,458.7340,156.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,199.99-8,147.83-3,874.982,754.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,005.403,378.082,484.224,574.17
基金赎回款1,601.112,232.701,152.3117,761.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
404.301,145.391,331.91-13,187.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,205.024,205.021,264.81
期末基金净值19,855.5517,251.2721,710.6428,458.73