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东吴行业轮动混合A(580003)

2021-12-03     1.30560.1765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值40,156.1439,121.6839,121.6829,264.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,203.1722,432.9412,118.9215,341.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,009.0612,103.038,283.945,758.91
基金赎回款11,850.0833,501.5115,234.7111,243.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,841.02-21,398.48-6,950.77-5,485.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,264.810.000.000.00
期末基金净值32,253.4840,156.1444,289.8239,121.68