-0.6476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,515.40 | 14,670.47 | 14,670.47 | 15,574.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.20 | -1,742.47 | -1,275.62 | -289.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,742.63 | 1,314.74 | 297.37 | 2,742.62 |
| 基金赎回款 | 2,446.29 | 2,727.34 | 659.03 | 3,356.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -703.67 | -1,412.61 | -361.66 | -613.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,795.53 | 11,515.40 | 13,033.19 | 14,670.47 |