0.1765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,156.14 | 39,121.68 | 39,121.68 | 29,264.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,203.17 | 22,432.94 | 12,118.92 | 15,341.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,009.06 | 12,103.03 | 8,283.94 | 5,758.91 |
| 基金赎回款 | 11,850.08 | 33,501.51 | 15,234.71 | 11,243.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,841.02 | -21,398.48 | -6,950.77 | -5,485.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,264.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,253.48 | 40,156.14 | 44,289.82 | 39,121.68 |