-0.1655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,214.51 | 6,233.44 | 6,233.44 | 1,170.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,022.20 | 1,425.13 | -27.21 | -233.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,517.23 | 6,664.93 | 0.00 | 25,390.38 |
| 基金赎回款 | 3,990.26 | 8,109.00 | 4,025.57 | 20,093.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,526.97 | -1,444.06 | -4,025.57 | 5,296.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,763.68 | 6,214.51 | 2,180.66 | 6,233.44 |