0.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,772.97 | 28,772.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,523.42 | 5,523.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,321.61 | 61,321.61 |
| 基金赎回款 | 66,063.88 | 66,063.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,742.28 | -4,742.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,554.11 | 29,554.11 |