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中邮战略新兴产业混合(590008)

2024-04-16     4.2580-2.2049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值73,581.0273,581.02121,614.73121,614.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,499.1714,308.74-51,940.50-33,534.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,604.585,285.8019,684.4811,773.49
基金赎回款11,720.397,122.1515,777.709,995.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,115.81-1,836.353,906.781,777.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值84,964.3886,053.4173,581.0289,857.74