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中邮战略新兴产业混合(590008)

2021-12-07     7.2710-2.7031%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值179,434.21240,673.46240,673.46223,898.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,143.3383,500.3940,402.5993,939.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,163.9630,622.0017,813.0649,843.65
基金赎回款63,034.29175,361.6484,045.70127,008.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,870.34-144,739.64-66,232.64-77,164.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,707.20179,434.21214,843.41240,673.46