3.4448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,964.38 | 73,581.02 | 73,581.02 | 121,614.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,178.49 | 12,499.17 | 14,308.74 | -51,940.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,603.48 | 10,604.58 | 5,285.80 | 19,684.48 |
| 基金赎回款 | 7,839.81 | 11,720.39 | 7,122.15 | 15,777.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,236.32 | -1,115.81 | -1,836.35 | 3,906.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,549.56 | 84,964.38 | 86,053.41 | 73,581.02 |