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中邮战略新兴产业混合(590008)

2021-06-11     6.10801.0255%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值240,673.46240,673.46223,898.29223,898.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83,500.3940,402.5993,939.8050,929.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,622.0017,813.0649,843.6537,314.59
基金赎回款175,361.6484,045.70127,008.2764,344.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144,739.64-66,232.64-77,164.62-27,029.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值179,434.21214,843.41240,673.46247,797.79