0.2776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,103.87 | 82,284.30 | 82,284.30 | 84,964.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,540.40 | 22,232.47 | 2,822.77 | 5,117.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,685.95 | 10,915.58 | 4,325.23 | 9,886.76 |
| 基金赎回款 | 24,738.46 | 35,328.49 | 9,649.06 | 17,684.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,052.51 | -24,412.91 | -5,323.83 | -7,797.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,591.76 | 80,103.87 | 79,783.25 | 82,284.30 |