-0.1823% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,284.30 | 82,284.30 | 82,284.30 | 84,964.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,232.47 | 2,822.77 | 2,822.77 | -5,178.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,915.58 | 4,325.23 | 4,325.23 | 4,603.48 |
| 基金赎回款 | 35,328.49 | 9,649.06 | 9,649.06 | 7,839.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,412.91 | -5,323.83 | -5,323.83 | -3,236.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,103.87 | 79,783.25 | 79,783.25 | 76,549.56 |