1.1900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 121,614.73 | 179,434.21 | 179,434.21 | 240,673.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33,534.66 | 18,481.16 | 10,143.33 | 83,500.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,773.49 | 42,714.53 | 12,163.96 | 30,622.00 |
| 基金赎回款 | 9,995.82 | 119,015.17 | 63,034.29 | 175,361.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,777.67 | -76,300.65 | -50,870.34 | -144,739.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,857.74 | 121,614.73 | 138,707.20 | 179,434.21 |