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信达澳银信用债债券A(610008)

2021-10-18     1.12400.1783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,132.9151,256.8151,256.81452.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,005.202,152.75256.604,833.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款199,903.0113,968.3912,187.8380,138.29
基金赎回款203,069.6727,584.5726,529.88-29,017.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,166.65-13,616.18-14,342.0551,121.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,902.964,660.472,848.505,151.09
期末基金净值13,068.5035,132.9134,322.8651,256.81