0.2990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,170.27 | 82,163.64 | 82,163.64 | 591,372.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,641.61 | 17,896.07 | 6,192.93 | -24,897.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 539,002.36 | 297,051.34 | 35,359.34 | 61,314.28 |
| 基金赎回款 | 414,623.02 | 176,940.77 | 42,850.34 | 545,626.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,379.34 | 120,110.57 | -7,491.00 | -484,311.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 367,191.22 | 220,170.27 | 80,865.57 | 82,163.64 |