-0.0917% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 591,372.96 | 591,372.96 | 593,972.72 | 593,972.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,897.54 | -40,088.34 | -21,172.93 | 13,047.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,314.28 | 48,492.29 | 943,249.57 | 549,533.94 |
| 基金赎回款 | 545,626.06 | 360,255.02 | 838,454.51 | 525,677.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -484,311.78 | -311,762.72 | 104,795.06 | 23,856.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 86,221.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,163.64 | 239,521.89 | 591,372.96 | 630,877.24 |