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信澳信用债债券C(610108)

2023-06-02     1.18800.5076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值65,377.4665,377.4635,132.9135,132.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,606.26331.704,772.501,005.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款935,676.93177,003.02265,307.36199,903.01
基金赎回款386,475.41-49,805.20219,932.36203,069.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
549,201.52127,197.8245,375.00-3,166.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0019,902.9619,902.96
期末基金净值593,972.72192,906.9765,377.4613,068.50