0.5076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,377.46 | 65,377.46 | 35,132.91 | 35,132.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,606.26 | 331.70 | 4,772.50 | 1,005.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 935,676.93 | 177,003.02 | 265,307.36 | 199,903.01 |
| 基金赎回款 | 386,475.41 | -49,805.20 | 219,932.36 | 203,069.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 549,201.52 | 127,197.82 | 45,375.00 | -3,166.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,902.96 | 19,902.96 |
| 期末基金净值 | 593,972.72 | 192,906.97 | 65,377.46 | 13,068.50 |