行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安金元宝货币A(620010)

2021-05-15     0.53870.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,120,357.321,120,357.321,151,631.231,151,631.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,988.0413,860.3635,064.5917,812.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,774,133.881,399,001.372,808,775.591,312,089.55
基金赎回款3,810,378.021,405,426.952,840,049.511,262,782.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,244.14-6,425.57-31,273.9149,306.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,988.0413,860.3635,064.5917,812.16
期末基金净值1,084,113.181,113,931.751,120,357.321,200,938.12