0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,350,954.89 | 1,350,954.89 | 1,350,954.89 | 949,300.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,451.52 | 6,165.66 | 6,165.66 | 10,203.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,449,714.46 | 2,404,627.64 | 2,404,627.64 | 2,222,341.77 |
| 基金赎回款 | 5,218,457.09 | 2,929,649.70 | 2,929,649.70 | 2,005,761.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231,257.37 | -525,022.06 | -525,022.06 | 216,580.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,451.52 | 6,165.66 | 6,165.66 | 10,203.93 |
| 期末基金净值 | 1,582,212.26 | 825,932.83 | 825,932.83 | 1,165,881.43 |