0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,582,212.26 | 1,350,954.89 | 1,350,954.89 | 949,300.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,641.36 | 12,451.52 | 6,165.66 | 18,965.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,511,035.98 | 5,449,714.46 | 2,404,627.64 | 4,318,090.07 |
| 基金赎回款 | 3,597,719.77 | 5,218,457.09 | 2,929,649.70 | 3,916,436.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,683.79 | 231,257.37 | -525,022.06 | 401,653.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,641.36 | 12,451.52 | 6,165.66 | 18,965.83 |
| 期末基金净值 | 1,495,528.47 | 1,582,212.26 | 825,932.83 | 1,350,954.89 |