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金元顺安金元宝货币B类(620011)

2024-03-28     0.53070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值850,559.071,042,181.221,042,181.221,084,113.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,838.8920,507.3511,446.0526,923.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,265,008.363,220,077.411,315,035.502,828,315.95
基金赎回款2,034,914.853,411,699.551,293,989.342,870,247.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
230,093.51-191,622.1521,046.17-41,931.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,838.8920,507.3511,446.0526,923.40
期末基金净值1,080,652.58850,559.071,063,227.381,042,181.22