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金元顺安金元宝货币B类(620011)

2024-07-22     0.43330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值850,559.07850,559.071,042,181.221,042,181.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,240.967,838.8920,507.3511,446.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,287,581.602,265,008.363,220,077.411,315,035.50
基金赎回款4,188,839.682,034,914.853,411,699.551,293,989.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,741.92230,093.51-191,622.1521,046.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,240.967,838.8920,507.3511,446.05
期末基金净值949,300.991,080,652.58850,559.071,063,227.38