-0.0941% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,272.97 | 83,272.97 | 117,247.26 | 117,247.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,886.83 | -3,896.91 | -33,804.06 | -24,146.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,460.75 | 1,936.42 | 5,782.77 | 3,783.15 |
| 基金赎回款 | 5,307.58 | 3,036.10 | 5,953.01 | 3,391.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,846.84 | -1,099.67 | -170.24 | 391.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,539.30 | 78,276.38 | 83,272.97 | 93,492.55 |