0.6716% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,087.82 | 99,361.37 | 99,361.37 | 79,844.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,667.93 | 54,442.02 | 21,781.97 | -11,942.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,261.16 | 260,408.44 | 225,628.96 | 65,231.36 |
| 基金赎回款 | 61,939.31 | 207,085.20 | 26,259.55 | 13,335.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,678.15 | 53,323.25 | 199,369.40 | 51,895.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 74,038.82 | 74,038.82 | 20,435.92 |
| 期末基金净值 | 82,077.60 | 133,087.82 | 246,473.93 | 99,361.37 |