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华商策略精选灵活配置混合(630008)

2020-11-26     1.4690-0.4743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值133,087.8299,361.3799,361.3779,844.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,667.9354,442.0221,781.97-11,942.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,261.16260,408.44225,628.9665,231.36
基金赎回款61,939.31207,085.2026,259.5513,335.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,678.1553,323.25199,369.4051,895.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0074,038.8274,038.8220,435.92
期末基金净值82,077.60133,087.82246,473.9399,361.37