0.5439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,806.37 | 17,806.37 | 17,806.37 | 17,806.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,801.09 | -6.23 | -6.23 | -6.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 639.61 | 273.63 | 273.63 | 273.63 |
| 基金赎回款 | 3,341.29 | 855.67 | 855.67 | 855.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,701.68 | -582.04 | -582.04 | -582.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,905.78 | 17,218.10 | 17,218.10 | 17,218.10 |