1.5902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,579.08 | 36,579.08 | 47,569.47 | 47,569.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,407.67 | -4,671.52 | 11,908.83 | 5,013.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,703.17 | 921.61 | 5,850.79 | 1,689.63 |
| 基金赎回款 | 4,090.44 | 2,612.30 | 28,750.01 | 15,280.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,387.28 | -1,690.69 | -22,899.22 | -13,590.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,784.13 | 30,216.87 | 36,579.08 | 38,992.23 |