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华商大盘量化精选混合(630015)

2024-07-23     1.7500-2.9933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,784.1324,784.1336,579.0836,579.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,209.27772.22-9,407.67-4,671.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款879.54497.581,703.17921.61
基金赎回款2,544.631,562.744,090.442,612.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,665.09-1,065.16-2,387.28-1,690.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,909.7724,491.1924,784.1330,216.87