-0.3426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,784.13 | 24,784.13 | 36,579.08 | 36,579.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,209.27 | 772.22 | -9,407.67 | -4,671.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 879.54 | 497.58 | 1,703.17 | 921.61 |
| 基金赎回款 | 2,544.63 | 1,562.74 | 4,090.44 | 2,612.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,665.09 | -1,065.16 | -2,387.28 | -1,690.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,909.77 | 24,491.19 | 24,784.13 | 30,216.87 |