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华商大盘量化精选混合(630015)

2021-10-22     2.87400.0348%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值47,569.4751,574.3451,574.3449,210.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,013.5424,452.5411,553.6812,880.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,689.634,880.781,915.862,113.55
基金赎回款15,280.4133,338.1913,577.3912,629.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,590.78-28,457.41-11,661.52-10,516.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,992.2347,569.4751,466.4951,574.34