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农银策略精选混合(660010)

2022-08-12     1.89750.2271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值455,404.26455,404.26178,529.61178,529.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,589.86-6,311.26157,844.4862,280.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款548,250.90451,491.42885,826.74298,490.71
基金赎回款585,168.65389,596.61766,796.57277,027.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,917.7461,894.81119,030.1721,463.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值398,896.66510,987.81455,404.26262,273.61