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农银策略精选混合(660010)

2020-08-07     1.9032-1.9373%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值157,154.21157,154.2133,678.2033,678.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,834.9236,506.84-31,779.253,494.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款358,165.25207,711.67370,185.43268,784.43
基金赎回款404,624.77198,063.11214,930.18166,463.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,459.529,648.56155,255.26102,320.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,529.61203,309.61157,154.21139,492.85