-1.9373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 157,154.21 | 157,154.21 | 33,678.20 | 33,678.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,834.92 | 36,506.84 | -31,779.25 | 3,494.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 358,165.25 | 207,711.67 | 370,185.43 | 268,784.43 |
| 基金赎回款 | 404,624.77 | 198,063.11 | 214,930.18 | 166,463.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,459.52 | 9,648.56 | 155,255.26 | 102,320.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,529.61 | 203,309.61 | 157,154.21 | 139,492.85 |