-0.2442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 300,339.79 | 300,339.79 | 398,896.66 | 398,896.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53,898.07 | -29,578.91 | -105,552.90 | -42,849.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,124.50 | 24,159.29 | 83,614.77 | 49,531.34 |
| 基金赎回款 | 53,411.32 | 28,822.71 | 76,618.73 | 44,349.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,286.81 | -4,663.42 | 6,996.03 | 5,181.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,154.91 | 266,097.47 | 300,339.79 | 361,228.35 |