0.2271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 455,404.26 | 455,404.26 | 178,529.61 | 178,529.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,589.86 | -6,311.26 | 157,844.48 | 62,280.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 548,250.90 | 451,491.42 | 885,826.74 | 298,490.71 |
| 基金赎回款 | 585,168.65 | 389,596.61 | 766,796.57 | 277,027.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,917.74 | 61,894.81 | 119,030.17 | 21,463.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 398,896.66 | 510,987.81 | 455,404.26 | 262,273.61 |