-1.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 237,252.89 | 237,252.89 | 232,154.91 | 232,154.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,128.66 | 2,705.62 | 24,047.25 | 25,065.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,116.37 | 8,060.86 | 26,076.02 | 11,934.38 |
| 基金赎回款 | 61,440.03 | 20,520.63 | 45,025.29 | 16,529.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,323.66 | -12,459.77 | -18,949.27 | -4,594.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,057.89 | 227,498.73 | 237,252.89 | 252,626.00 |