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农银策略精选混合(660010)

2020-09-25     1.88070.3575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值178,529.61157,154.21157,154.2133,678.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,280.3367,834.9236,506.84-31,779.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款298,490.71358,165.25207,711.67370,185.43
基金赎回款277,027.05404,624.77198,063.11214,930.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,463.66-46,459.529,648.56155,255.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值262,273.61178,529.61203,309.61157,154.21