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农银汇理消费主题混合A(660012)

2022-07-04     4.15270.7643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值127,875.03127,875.0378,933.8378,933.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,599.27-709.9860,771.9625,472.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,753.6589,088.1796,851.3913,331.22
基金赎回款139,676.1699,989.75108,682.1537,359.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,922.50-10,901.58-11,830.76-24,028.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,353.25116,263.46127,875.0380,377.90