0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,637.13 | 5,436.25 | 5,436.25 | 4,468.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3.85 | 155.07 | 89.37 | 178.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261.94 | 8,762.37 | 3,117.31 | 11,590.09 |
| 基金赎回款 | 987.20 | 11,466.88 | 5,673.24 | 10,588.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -725.26 | -2,704.51 | -2,555.93 | 1,001.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 116.21 | 249.68 | 249.68 | 212.35 |
| 期末基金净值 | 1,799.51 | 2,637.13 | 2,720.01 | 5,436.25 |