行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银行业轮动混合A(660015)

2022-12-06     7.1287-0.6564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,950.0425,165.0925,165.0924,816.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,069.999,751.163,030.4212,818.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,224.7521,677.104,618.919,550.20
基金赎回款31,174.6016,643.316,520.2522,019.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,050.165,033.79-1,901.34-12,469.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,930.2139,950.0426,294.1725,165.09