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农银汇理行业轮动混合(660015)

2021-12-08     8.05562.3245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,165.0924,816.6224,816.6222,774.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,030.4212,818.166,044.088,717.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,618.919,550.204,267.335,579.73
基金赎回款6,520.2522,019.9011,410.5612,255.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,901.34-12,469.69-7,143.22-6,675.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,294.1725,165.0923,717.4824,816.62