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农银汇理行业轮动混合(660015)

2020-10-28     5.17631.7675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,816.6222,774.5122,774.5130,768.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,044.088,717.983,816.76-7,456.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,267.335,579.733,795.7910,647.58
基金赎回款11,410.5612,255.606,757.9911,184.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,143.22-6,675.87-2,962.20-537.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,717.4824,816.6223,629.0822,774.51