4.8398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,774.11 | 11,599.14 | 11,599.14 | 15,849.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -440.46 | 113.04 | -87.42 | -2,269.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,481.25 | 19,981.73 | 491.91 | 5,212.36 |
| 基金赎回款 | 16,092.50 | 12,919.80 | 5,049.40 | 7,193.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,611.25 | 7,061.93 | -4,557.49 | -1,981.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,722.41 | 18,774.11 | 6,954.23 | 11,599.14 |