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西部利得成长精选混合(673020)

2021-11-30     1.9210-0.3114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值19,945.19608.79608.792,328.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,092.381,905.1615.331,368.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,340.0619,207.57894.9218,839.99
基金赎回款4,363.531,776.321,016.5321,928.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,023.4717,431.25-121.60-3,088.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,014.1019,945.19502.52608.79