-0.0600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,599.14 | 15,849.85 | 15,849.85 | 19,945.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -87.42 | -2,269.51 | -172.78 | 3,587.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491.91 | 5,212.36 | 5,118.99 | 2,400.35 |
| 基金赎回款 | 5,049.40 | 7,193.55 | -3,420.15 | -10,083.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,557.49 | -1,981.20 | 1,698.84 | -7,683.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,954.23 | 11,599.14 | 17,375.90 | 15,849.85 |