净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,547.76 | 5,427.08 | 5,427.08 | 15,312.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.39 | -423.79 | -38.09 | 903.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 166.98 | 23,709.42 | 23,672.26 | 4,291.00 |
基金赎回款 | 46.10 | 18,164.95 | 8,993.41 | 13,872.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 120.88 | 5,544.47 | 14,678.85 | -9,581.65 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.97 |
期末基金净值 | 10,722.03 | 10,547.76 | 20,067.84 | 5,427.08 |