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西部利得多策略优选混合(673030)

2024-03-27     0.9720-0.4098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,547.765,427.085,427.0815,312.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.39-423.79-38.09903.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款166.9823,709.4223,672.264,291.00
基金赎回款46.1018,164.958,993.4113,872.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
120.885,544.4714,678.85-9,581.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,206.97
期末基金净值10,722.0310,547.7620,067.845,427.08