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西部利得行业主题优选混合A(673040)

2023-12-08     1.23200.0812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,872.8757,618.8157,618.8128,751.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,005.15-3,474.50-3,147.275,070.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,715.417,048.865,313.8971,458.84
基金赎回款8,967.6049,320.3227,217.3041,811.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,747.80-42,271.45-21,903.4129,647.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,471.650.000.005,849.99
期末基金净值47,143.8711,872.8732,568.1457,618.81