5.6198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,930.05 | 46,726.81 | 46,726.81 | 11,872.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -371.44 | 1,759.83 | -302.11 | -1,504.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,224.26 | 104.20 | 53.71 | 74,355.08 |
| 基金赎回款 | 4,729.41 | 20,660.80 | 17,337.31 | 26,629.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,505.15 | -20,556.59 | -17,283.60 | 47,725.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,367.01 |
| 期末基金净值 | 24,053.46 | 27,930.05 | 29,141.10 | 46,726.81 |