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西部利得行业主题优选混合A(673040)

2021-10-22     1.94100.2583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,751.3334,984.1434,984.149,770.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,892.387,835.695,366.304,019.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,339.8449,794.0312,323.3741,329.09
基金赎回款26,678.6959,280.3515,495.0518,393.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,338.84-9,486.32-3,171.6822,935.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,174.554,582.192,182.371,741.82
期末基金净值25,130.3128,751.3334,996.3934,984.14