0.9187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 409.42 | 27,930.05 | 27,930.05 | 46,726.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,104.56 | 550.93 | -371.44 | 1,759.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,858.08 | 1,280.23 | 1,224.26 | 104.20 |
| 基金赎回款 | 7,205.07 | 29,351.79 | 4,729.41 | 20,660.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,653.01 | -28,071.56 | -3,505.15 | -20,556.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 957.87 | 409.42 | 24,053.46 | 27,930.05 |