-0.1860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,872.87 | 11,872.87 | 57,618.81 | 57,618.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,504.20 | -1,005.15 | -3,474.50 | -3,147.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,355.08 | 53,715.41 | 7,048.86 | 5,313.89 |
| 基金赎回款 | 26,629.92 | 8,967.60 | 49,320.32 | 27,217.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,725.16 | 44,747.80 | -42,271.45 | -21,903.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,367.01 | 8,471.65 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,726.81 | 47,143.87 | 11,872.87 | 32,568.14 |