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西部利得景瑞混合A(673060)

2024-02-28     1.8890-2.8792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,160.7789,005.3389,005.3326,081.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,465.73-26,886.69-16,324.4016,815.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,819.6763,161.3346,038.1694,874.82
基金赎回款30,816.8977,119.20-48,264.3148,766.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,002.78-13,957.87-2,226.1646,108.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,629.2748,160.7770,454.7789,005.33