0.3312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,040.84 | 21,498.78 | 21,498.78 | 48,031.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,491.82 | 17,784.71 | 3,346.25 | 449.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,007.15 | 45,869.44 | 17,394.01 | 11,269.85 |
| 基金赎回款 | 45,552.79 | 35,112.09 | 9,778.00 | 38,252.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,545.64 | 10,757.36 | 7,616.01 | -26,982.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,987.02 | 50,040.84 | 32,461.03 | 21,498.78 |