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西部利得景瑞混合A(673060)

2022-08-17     2.93500.5481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值26,081.6826,081.6814,255.9014,255.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,815.646,854.556,766.91507.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,874.8222,359.8328,894.669,662.47
基金赎回款48,766.8115,956.9223,835.7914,403.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,108.016,402.915,058.87-4,741.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,005.3339,339.1426,081.6810,022.24