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西部利得景瑞混合A(673060)

2021-06-18     2.33802.3195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,255.9014,255.909,464.659,464.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,766.91507.447,677.824,115.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,894.669,662.4728,623.9210,002.18
基金赎回款23,835.7914,403.5629,526.918,565.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,058.87-4,741.09-902.991,436.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,983.590.00
期末基金净值26,081.6810,022.2414,255.9015,016.77