净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 19,975.86 | 19,975.86 | 57,378.94 | 57,378.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -676.64 | 315.72 | -2,367.16 | -1,671.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 486.35 | 137.76 | 543.20 | 314.35 |
基金赎回款 | 14,900.97 | 13,771.59 | 35,579.13 | 22,103.22 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,414.62 | -13,633.83 | -35,035.93 | -21,788.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,884.59 | 6,657.75 | 19,975.86 | 33,918.57 |