-1.9974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,975.86 | 57,378.94 | 57,378.94 | 64,265.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 315.72 | -2,367.16 | -1,671.51 | 1,240.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137.76 | 543.20 | 314.35 | 57,830.81 |
| 基金赎回款 | 13,771.59 | 35,579.13 | 22,103.22 | 65,957.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,633.83 | -35,035.93 | -21,788.87 | -8,127.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,657.75 | 19,975.86 | 33,918.57 | 57,378.94 |