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西部利得新动力混合C(673073)

2024-04-12     1.82854.9595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,975.8619,975.8657,378.9457,378.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-676.64315.72-2,367.16-1,671.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款486.35137.76543.20314.35
基金赎回款14,900.9713,771.5935,579.1322,103.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,414.62-13,633.83-35,035.93-21,788.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,884.596,657.7519,975.8633,918.57