0.3854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,378.94 | 57,378.94 | 64,265.14 | 64,265.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,367.16 | -1,671.51 | 1,240.85 | 2,676.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 543.20 | 314.35 | 57,830.81 | 41,777.28 |
| 基金赎回款 | 35,579.13 | 22,103.22 | 65,957.87 | 39,403.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,035.93 | -21,788.87 | -8,127.05 | 2,373.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,975.86 | 33,918.57 | 57,378.94 | 69,315.34 |