3.4190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,238.76 | 16,113.69 | 16,113.69 | 4,884.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,607.02 | -366.64 | 312.18 | 1,460.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,931.63 | 4,286.40 | 2,293.47 | 33,211.84 |
| 基金赎回款 | 55,562.55 | 12,794.70 | 8,060.52 | 23,443.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,369.08 | -8,508.29 | -5,767.05 | 9,768.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,000.82 | 7,238.76 | 10,658.82 | 16,113.69 |