-0.1101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,347.60 | 13,132.47 | 13,132.47 | 24,372.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,778.35 | 8,313.00 | 1,039.65 | -1,574.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,812.00 | 102,646.59 | 8,042.64 | 9,712.59 |
| 基金赎回款 | 84,317.55 | 45,744.45 | 2,032.11 | 19,378.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,494.45 | 56,902.14 | 6,010.53 | -9,665.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,620.39 | 78,347.60 | 20,182.65 | 13,132.47 |