0.1030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,947.73 | 42,947.73 | 33,875.18 | 33,875.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119.75 | 581.55 | 1,957.20 | 15.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,763.01 | 19,404.58 | 30,365.53 | 23,921.11 |
| 基金赎回款 | 70,242.60 | 46,111.06 | 23,250.18 | 22,320.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,479.60 | -26,706.47 | 7,115.35 | 1,600.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,587.89 | 16,822.80 | 42,947.73 | 35,491.06 |