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西部利得祥运混合C(673083)

2022-08-17     0.97170.1030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,947.7342,947.7333,875.1833,875.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
119.75581.551,957.2015.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,763.0119,404.5830,365.5323,921.11
基金赎回款70,242.6046,111.0623,250.1822,320.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,479.60-26,706.477,115.351,600.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,587.8916,822.8042,947.7335,491.06