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西部利得沪深300指数增强A(673100)

2021-04-15     2.0380-0.5368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,077.8814,077.881,721.151,721.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,536.532,421.151,832.11356.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款176,378.1526,717.4717,230.43777.67
基金赎回款66,237.9518,037.706,705.811,008.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
110,140.198,679.7710,524.62-231.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,754.6025,178.8014,077.881,846.27