-0.1173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,457.86 | 83,457.86 | 96,359.80 | 96,359.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,843.29 | 203.54 | 15,192.78 | 4,976.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,385.21 | 17,524.93 | 119,572.85 | 87,591.33 |
| 基金赎回款 | 70,961.14 | 45,726.75 | 147,667.57 | 114,496.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,575.93 | -28,201.83 | -28,094.72 | -26,905.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,725.22 | 55,459.58 | 83,457.86 | 74,431.08 |