-0.9387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 131,499.02 | 147,754.60 | 147,754.60 | 14,077.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,842.56 | -2,617.95 | 5,613.58 | 23,536.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,428.09 | 213,252.36 | 108,334.48 | 176,378.15 |
| 基金赎回款 | 45,175.19 | 226,889.99 | 125,680.00 | 66,237.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,747.11 | -13,637.63 | -17,345.52 | 110,140.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,909.35 | 131,499.02 | 136,022.66 | 147,754.60 |