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西部利得沪深300指数增强C(673101)

2023-02-06     1.6990-0.9387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值131,499.02147,754.60147,754.6014,077.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,842.56-2,617.955,613.5823,536.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,428.09213,252.36108,334.48176,378.15
基金赎回款45,175.19226,889.99125,680.0066,237.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,747.11-13,637.63-17,345.52110,140.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值90,909.35131,499.02136,022.66147,754.60