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西部利得天添鑫货币A(675031)

2023-02-01     0.47190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值134,565.49121,591.62121,591.6260,538.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,918.703,048.131,198.712,302.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,312,553.182,177,921.99868,629.291,587,301.63
基金赎回款1,266,763.422,164,948.13904,856.121,526,248.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,789.7612,973.87-36,226.8361,053.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,918.703,048.131,198.712,302.23
期末基金净值180,355.25134,565.4985,364.79121,591.62