0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 353,023.45 | 124,344.58 | 124,344.58 | 246,171.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,360.84 | 2,795.43 | 1,197.53 | 3,549.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,746,948.34 | 7,377,187.22 | 2,251,221.88 | 3,617,012.80 |
| 基金赎回款 | 4,607,510.35 | 7,148,508.35 | 2,168,577.36 | 3,738,839.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,437.98 | 228,678.87 | 82,644.52 | -121,826.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,360.84 | 2,795.43 | 1,197.53 | 3,549.29 |
| 期末基金净值 | 492,461.43 | 353,023.45 | 206,989.09 | 124,344.58 |