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西部利得天添鑫货币A(675031)

2020-09-18     0.48210.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值60,538.2027,501.5927,501.5999,545.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,050.571,216.85594.211,409.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款719,732.40553,486.85188,179.39187,204.84
基金赎回款699,232.00520,450.25171,622.28259,248.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,500.4033,036.6016,557.11-72,043.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,050.571,216.85594.211,409.83
期末基金净值81,038.6060,538.2044,058.7027,501.59