0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,538.20 | 27,501.59 | 27,501.59 | 99,545.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,050.57 | 1,216.85 | 594.21 | 1,409.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 719,732.40 | 553,486.85 | 188,179.39 | 187,204.84 |
| 基金赎回款 | 699,232.00 | 520,450.25 | 171,622.28 | 259,248.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,500.40 | 33,036.60 | 16,557.11 | -72,043.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,050.57 | 1,216.85 | 594.21 | 1,409.83 |
| 期末基金净值 | 81,038.60 | 60,538.20 | 44,058.70 | 27,501.59 |