% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,344.58 | 124,344.58 | 246,171.51 | 246,171.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,795.43 | 1,197.53 | 3,549.29 | 2,395.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,377,187.22 | 2,251,221.88 | 3,617,012.80 | 1,945,516.06 |
| 基金赎回款 | 7,148,508.35 | 2,168,577.36 | 3,738,839.74 | 2,096,047.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 228,678.87 | 82,644.52 | -121,826.93 | -150,531.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,795.43 | 1,197.53 | 3,549.29 | 2,395.72 |
| 期末基金净值 | 353,023.45 | 206,989.09 | 124,344.58 | 95,640.49 |