0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,565.49 | 121,591.62 | 121,591.62 | 60,538.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,918.70 | 3,048.13 | 1,198.71 | 2,302.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,312,553.18 | 2,177,921.99 | 868,629.29 | 1,587,301.63 |
| 基金赎回款 | 1,266,763.42 | 2,164,948.13 | 904,856.12 | 1,526,248.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,789.76 | 12,973.87 | -36,226.83 | 61,053.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,918.70 | 3,048.13 | 1,198.71 | 2,302.23 |
| 期末基金净值 | 180,355.25 | 134,565.49 | 85,364.79 | 121,591.62 |