0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,484,221.07 | 2,550,260.90 | 2,550,260.90 | 1,622,963.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,284.67 | 31,620.74 | 16,118.66 | 30,716.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,964,292.33 | 31,867,777.46 | 5,967,193.17 | 6,047,826.29 |
| 基金赎回款 | 18,258,047.10 | 31,933,817.30 | 6,409,431.55 | 5,120,529.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 706,245.22 | -66,039.83 | -442,238.38 | 927,296.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,284.67 | 31,620.74 | 16,118.66 | 30,716.06 |
| 期末基金净值 | 3,190,466.29 | 2,484,221.07 | 2,108,022.53 | 2,550,260.90 |