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西部利得天添富货币A(675061)

2022-05-28     0.48560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,822,700.722,822,700.722,331,888.462,331,888.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,213.4436,830.2163,598.2329,868.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,298,279.211,996,114.433,803,573.811,718,735.23
基金赎回款4,114,235.801,824,728.253,312,761.561,310,660.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
184,043.41171,386.18490,812.26408,074.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
74,213.4436,830.2163,598.2329,868.15
期末基金净值3,006,744.132,994,086.902,822,700.722,739,962.79