0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,550,260.90 | 1,622,963.96 | 1,622,963.96 | 2,917,386.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,118.66 | 30,716.06 | 15,754.94 | 51,030.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,967,193.17 | 6,047,826.29 | 2,067,499.15 | 6,370,402.98 |
| 基金赎回款 | 6,409,431.55 | 5,120,529.35 | 2,526,481.46 | 7,664,825.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -442,238.38 | 927,296.94 | -458,982.31 | -1,294,422.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,118.66 | 30,716.06 | 15,754.94 | 51,030.13 |
| 期末基金净值 | 2,108,022.53 | 2,550,260.90 | 1,163,981.65 | 1,622,963.96 |