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西部利得天添富货币B(675062)

2024-06-17     0.44490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,917,386.572,917,386.573,006,744.133,006,744.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51,030.1328,535.0364,940.4834,999.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,370,402.982,973,587.265,800,124.063,012,900.85
基金赎回款7,664,825.593,735,270.455,889,481.612,420,544.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,294,422.61-761,683.19-89,357.55592,356.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
51,030.1328,535.0364,940.4834,999.31
期末基金净值1,622,963.962,155,703.382,917,386.573,599,100.45