0.2203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,913.34 | 5,913.34 | 13,302.47 | 13,302.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -386.29 | -194.89 | 184.52 | 91.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,025.21 | 13,934.99 | 18,279.15 | 10,603.17 |
| 基金赎回款 | 15,122.67 | 9,384.17 | 25,852.80 | 18,086.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 902.54 | 4,550.82 | -7,573.65 | -7,482.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,429.59 | 10,269.26 | 5,913.34 | 5,910.73 |