0.5139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,302.47 | 13,302.47 | 7,131.83 | 7,131.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 184.52 | 91.21 | 1,128.90 | -39.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,279.15 | 10,603.17 | 27,236.39 | 21,485.42 |
| 基金赎回款 | 25,852.80 | 18,086.12 | 22,194.64 | 10,890.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,573.65 | -7,482.95 | 5,041.75 | 10,595.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,913.34 | 5,910.73 | 13,302.47 | 17,687.77 |