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西部利得祥盈债券A(675081)

2022-07-04     1.44750.5139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,302.4713,302.477,131.837,131.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.5291.211,128.90-39.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,279.1510,603.1727,236.3921,485.42
基金赎回款25,852.8018,086.1222,194.6410,890.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,573.65-7,482.955,041.7510,595.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,913.345,910.7313,302.4717,687.77