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西部利得祥盈债券A(675081)

2025-05-30     1.2378-0.0807%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,498.421,498.426,429.596,429.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,291.82216.5382.42109.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,865.6526,100.245,859.415,815.39
基金赎回款9,289.39174.1610,873.006,806.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,576.2625,926.07-5,013.59-991.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,558.621,314.350.000.00
期末基金净值61,807.8826,326.671,498.425,547.95