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西部利得祥盈债券A(675081)

2024-05-29     1.42510.1194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,429.596,429.595,913.345,913.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82.42109.63-386.29-194.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,859.415,815.3916,025.2113,934.99
基金赎回款10,873.006,806.6515,122.679,384.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,013.59-991.26902.544,550.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,498.425,547.956,429.5910,269.26