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西部利得祥盈债券C(675083)

2021-04-16     1.30570.1534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,131.837,131.835,018.685,018.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,128.90-39.24663.03272.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,236.3921,485.4217,805.707,500.00
基金赎回款22,194.6410,890.2416,355.587,251.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,041.7510,595.191,450.12248.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,302.4717,687.777,131.835,539.79