-0.3170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 207,587.19 | 61,807.88 | 61,807.88 | 1,498.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,072.09 | 5,176.26 | 1,582.13 | 1,291.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,620.74 | 256,927.16 | 53,377.54 | 74,865.65 |
| 基金赎回款 | 119,606.73 | 116,324.11 | 12,945.24 | 9,289.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,985.99 | 140,603.05 | 40,432.29 | 65,576.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,558.62 |
| 期末基金净值 | 180,673.28 | 207,587.19 | 103,822.30 | 61,807.88 |