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西部利得祥盈债券C(675083)

2021-02-26     1.3267-0.7704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,131.835,018.685,018.685,048.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39.24663.03272.41238.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,485.4217,805.707,500.002,296.94
基金赎回款10,890.2416,355.587,251.302,565.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,595.191,450.12248.70-268.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,687.777,131.835,539.795,018.68