-0.0432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 755,179.24 | 755,179.24 | 755,179.24 | 614,131.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,741.14 | 23,891.44 | 23,891.44 | 12,758.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,389,677.63 | 1,082,110.15 | 1,082,110.15 | 152,583.90 |
| 基金赎回款 | 1,613,011.17 | 460,506.54 | 460,506.54 | 286,096.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 776,666.46 | 621,603.61 | 621,603.61 | -133,512.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,577,586.83 | 1,400,674.28 | 1,400,674.28 | 493,377.93 |