0.0548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,696.30 | 20,693.68 | 20,693.68 | 5,095.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,906.83 | 4,378.04 | 1,428.42 | 654.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 414,910.14 | 168,319.61 | 32,182.00 | 20,952.77 |
| 基金赎回款 | 277,215.73 | 68,327.23 | 17,636.81 | 6,008.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 137,694.41 | 99,992.38 | 14,545.18 | 14,943.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,367.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,297.54 | 109,696.30 | 36,667.28 | 20,693.68 |