0.0431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,577,586.83 | 755,179.24 | 755,179.24 | 614,131.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,836.07 | 45,741.14 | 23,891.44 | 31,591.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,342,725.56 | 2,389,677.63 | 1,082,110.15 | 564,494.25 |
| 基金赎回款 | 770,082.39 | 1,613,011.17 | 460,506.54 | 455,038.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 572,643.18 | 776,666.46 | 621,603.61 | 109,455.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,187,066.09 | 1,577,586.83 | 1,400,674.28 | 755,179.24 |