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西部利得汇享债券A(675111)

2020-11-24     1.09030.0551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值109,696.3020,693.6820,693.685,095.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,906.834,378.041,428.42654.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款414,910.14168,319.6132,182.0020,952.77
基金赎回款277,215.7368,327.2317,636.816,008.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
137,694.4199,992.3814,545.1814,943.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,367.810.000.00
期末基金净值251,297.54109,696.3036,667.2820,693.68