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西部利得汇享债券C(675113)

2022-01-21     1.16880.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值196,553.44109,696.30109,696.3020,693.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,023.628,294.373,906.834,378.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158,092.77504,588.49414,910.14168,319.61
基金赎回款104,531.31426,025.71277,215.7368,327.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
53,561.4678,562.78137,694.4199,992.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0015,367.81
期末基金净值256,138.52196,553.44251,297.54109,696.30