-0.0510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,439.89 | 112.78 | 112.78 | 43,894.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,191.49 | 1,370.12 | 171.07 | 992.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 624,047.32 | 111,715.83 | 27,041.70 | 3,703.51 |
| 基金赎回款 | 105,005.64 | 39,758.85 | 6,683.93 | 47,595.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 519,041.68 | 71,956.98 | 20,357.77 | -43,891.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.15 |
| 期末基金净值 | 602,673.06 | 73,439.89 | 20,641.62 | 112.78 |