-0.2025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 112.78 | 112.78 | 43,894.70 | 43,894.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,370.12 | 171.07 | 992.02 | 529.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,715.83 | 27,041.70 | 3,703.51 | 30.31 |
| 基金赎回款 | 39,758.85 | 6,683.93 | 47,595.30 | 79.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,956.98 | 20,357.77 | -43,891.79 | -49.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 882.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,439.89 | 20,641.62 | 112.78 | 44,374.85 |