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民生加银内需增长混合(690005)

2021-07-23     2.7320-1.1577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值48,519.5348,519.5315,049.7115,049.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,330.7913,137.5114,726.186,477.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,517.4716,010.0243,799.8515,856.54
基金赎回款30,573.0013,800.5516,215.437,588.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,944.472,209.4727,584.428,268.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,999.930.008,840.791,301.69
期末基金净值110,794.8663,866.5148,519.5328,494.23