1.5025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,592.97 | 17,473.20 | 17,473.20 | 60,180.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,459.55 | 4,770.75 | 1,398.59 | 5,248.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325.76 | 6,284.39 | 5,732.80 | 1,194.39 |
| 基金赎回款 | 4,038.18 | 8,935.38 | 1,780.43 | 49,150.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,712.41 | -2,650.99 | 3,952.38 | -47,955.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,340.11 | 19,592.97 | 22,824.17 | 17,473.20 |