-0.3958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,180.39 | 60,180.39 | 26,865.85 | 26,865.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,248.47 | 6,562.58 | -906.64 | 353.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,194.39 | 706.38 | 56,629.66 | 1,030.11 |
| 基金赎回款 | 49,150.05 | 14,290.85 | 8,552.95 | 4,867.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,955.66 | -13,584.47 | 48,076.71 | -3,837.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,855.53 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,473.20 | 53,158.50 | 60,180.39 | 23,381.49 |